有料版ブライアンポートフォリオ 第323号(5/27~5/31)

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★☆★ 有料版ブライアンポートフォリオ 第323号(5/27~5/31)★☆★

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《24日大引》

◎日経平均  21117.22(-33.92)

◎売買高   12.4億株

◎売買代金  2.1兆円

◎騰落レシオ 82.05%

◎25日線かい離 −2.64%

◎日経平均PER・・・11.86

◎日経平均1株利益・・・1780円

◎空売り比率・・・46.8%

◎日経平均VI・・・18.56(-0.86)

◎米10年債(指標銘柄)・・・2.322

◎長期国債354回債・・・-0.075%(-0.010)

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≪24日 米国市場≫

・NYダウ 25585.69  +95.22

・ナスダック 7637.01 +8.73

・S&P500   2826.06 +3.82

・CME日経先物6月限(円建て)21125円 (大阪比+30)

・NY原油先物WTI1バレル=59.00

・ドル円:109円20銭台、ユーロ円:122円40銭台(8時現在)

 

24日の米国株式市場は小幅高で取引を終えた。前日は急落していたが、中国との通商関係に関するトランプ米大統領の楽観的な発言を受け、投資家の懸念が緩和した。トランプ大統領は23日に中国との貿易戦争は早期に終了するとの見方を示した。また中国通信機器大手のファーウェイは非常に危険との認識を示しつつも、中国との通商合意の一環で問題が解決される可能性があると語った。

 

24日のNY外国為替市場で円相場は3日続伸。4月の米耐久財受注の落ち込みを受けて米景気減速懸念が強まり、円買い・ドル売りを誘った。(日経記事参考)

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≪25日 日経主な見出し≫

米中摩擦、市場は身構え。半導体市況に懸念/米国債へ資金集中

トランプ氏、異例の厚遇 令和初の国賓、25日に来日

メイ英首相が辞任表明 与党党首、6月7日 離脱混迷で引責

メイ氏迷走 与党見限る。国民投票の「賭け」不発 世論の分断、埋まらず

ファーウェイ、次世代技術 参画に壁 米団体の資格停止

消費増税延期で解散 首相「基本的に考えず」

月例報告、景気「回復」維持。5月判断は下方修正 米中摩擦が生産に影響

ベトナム初の国産車 ビングループ、来月発売

製造業ボーナス伸び率、非製造業下回る。2年ぶり、車・部品マイナス目立つ 中間集計

NEC「ブルーチップ」復帰なるか 12年ぶり中間配、収益回復

エリクソン・ノキア株高 ファーウェイ制裁「恩恵」

日産自格付け1段階下げ ムーディーズ

内需株襲う淘汰の波。不安心理映す鉄道株高

原油安、需給緩和の観測。OPECなど、米増産圧力を意識

目立つ「ドル高・円高」 リスク回避継続 2強招く

株「売る権利」需要増す 米中摩擦警戒、下値に備え

鉄鉱石、100ドル台乗せ。スポット価格 中国の鉄鋼増産響く

ナフサ、3カ月ぶり安値 アジアスポット価格 原油安が響く

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≪今週の相場見通し≫

今週の日経平均は引き続き21000円レベルでの攻防が展開されそうです。米中貿易摩擦の長期化が懸念される中で、ファーウェイ問題や欧米の景況感悪化、原油相場の大幅下落、英国メイ首相辞任による欧州政治リスク、日米貿易交渉の本格化と懸念材料が相次いでおり、日経平均の上値を一段と重くしています。

気になる点としては、23日から24日にかけて相場が大きく下ブレた際も、日米の恐怖指数(NYダウはVIX、日経平均はVI)が相場ほどはブレなかったことです。あと3月以降の日経平均の下値が21000円割れが下ヒゲとなっている点です。ただ薄氷の21000円ともいえるでしょう。

 

今週の主なイベントは、30日の米1-3月期GDP改定値や、最大の注目は31日の中国5月製造業PMIの発表です。

また6月1日は中国が米国からの600億ドル相当の輸入品に対する追加関税を最大25%に引き上げます。

27日(月)はメモリアルデーの祝日のため、米国株式相場は休場となりますので、27日~28日の東京市場は海外投資家の参加が少ない薄商いが予想されます。

27日の日米首脳会談での思惑として、大型補正予算や衆参ダブル選挙に絡む内需関連(建設・電炉・小売り)やカジノ関連などに注目していきます。

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《 短期推奨銘柄・フォロー 》

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【5706 三井金】株価 2217円 ‐38

 

第1弾 買い指示:2741円〜2770円台の買い

第2弾 買い指示:2350円以下の買い

目標値:2600円台  ロスカット:2000円割れ

 

24日安値2170円時 25日線の乖離は‐20.3%まで拡大しました。

4/22高値3140円からの下落率も30%となり短期間での急落となりました。9104商船三井や6506安川電機など中国関連とともに、そろそろ売られ過ぎで底入れしてもいいタイミングとみています。

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《三井金の代替えスウィング推奨銘柄・フォロー》

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【7004 日立造船】株価377円+1

 

第1弾 買い指示:転換線371〜376円の買い

第2弾 買い指示:25日線360円付近の買い

目標値:420円〜480円  ロスカット:345円割れ

 

370円前後の押し目は底堅く感じます。

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《スウィング推奨銘柄・フォロー》

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【8306 三菱UFJ】株価505円 0

 

買い目安:565円〜570円台の買い

目標値:598円   ロスカット:再設定中

 

長期金利が日米ともに低下傾向で金融株にはよい環境とは言えませんが、7181かんぽ生命、604野村HD、8411みずほなど日本を代表する金融株が約3年ぶりの安値圏ということで大底圏の株価狙いの方にはチャンスの時期に思えます。

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《マザーズ市場の市況》

全体的には方向感を欠く展開が予想されますが、個別で強い銘柄につく戦法で。

まず、マザーズ主力の「4565そーせい」ですが年初来高値更新からの追撃買い妙味が膨らんでいます。

IPOではドローン関連で「6232ACSL」や「4429 リックソフト」

他では、遠隔医療関連の「6095メドピア」、ハンドメードマーケットの高成長が手掛かりの「3633GMOぺパポ」

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《週明けの注目銘柄》

【7049 識学】株価6310円+140

2/25上場の人気のIPO。22日6350円上抜きから4月高値6730円

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《押し目狙い》

【8165 千趣会】株価288円+20

赤字続きで継続疑義注記銘柄なので中長期では持てません。先週連騰でストキャス91%と週明け買うより250円前後の押し目待ったほうが良い銘柄。ただ300円乗せで月足パラボリックが10カ月ぶりに陽転します。急騰後の押し目待ちです。

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《空売り目線》

【4911資生堂】株価8309円 -127

広くは中国関連。25日線が8382円→8391円とわずかに右肩上がりだが、右肩下がりへ変化し、株価も下落傾向だと上昇期間が1月から4が月超経過しており 2番天井後の反落も視野にご検討ください。

25日線右肩下がり変化がポイントとみています。

————-株式投資のリスクについて————-

「当社の投資助言や情報提供はお客様の利益を保証するものではありません。株式等の有価証券の取引に際しては、株式市場等の相場の変動や発行会社の信用状態の悪化、取引した有価証券の流動性の低下等により、損失を生じるおそれがあります。取引を開始する際または継続する際には、『リスクについて』の記載を十分にご理解の上行ってください。当社に対してお支払いいただく報酬の額につきましてはHP『会員コース説明』の記載をご参照ください。

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ブライアン投資顧問 【福岡財務支局長(金商) 第76号】

株式会社ディーティーシー  担当 畠添

福岡県福岡市中央区赤坂1-14-22

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