★BR前場レポート 10月17日(水) (11:20)

※本日気になる日経朝刊記事より↓

 

「強気すぎたファンド。持ち高整理、日米株安招く」

https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20181017&ng=DGKKZO36536350W8A011C1EN1000

 

 

[米金利上昇をきっかけとした今回の世界的な株価急落は「2月と似ている」との声が多い。急落を招いた真犯人を探っていくと、株式市場の先行きに強気になりすぎていたヘッジファンドが持ち高の整理を迫られる姿が浮かび上がってきた。「米金利上昇で株価の割高感が意識され、一気に持ち高を落とした」。これが今回の米株安の大きな要因という。

 

ロングショートファンドの10月の運用成績は12日時点でマイナス3%。月間ベースでは2016年1月以来の悪さになった。「ヘッジファンドの解約売りが再び出るリスクがある」。2月の急落後もファンドの運用成績が悪化し、春先には解約売りが膨らんだ。今回も11月にかけて同じことが起これば、ロングショートファンドが「買い」にしている銘柄には売り圧力がかかりかねない。急落の余波はまだ続きそうだ。」

 

★日経平均は15日安値22261円が目先底値を確認する動きとなりましたが、世界同時株安の後遺症は上記のような理由で今後出てくる可能性があります。11月にかけてヘッジファンドの解約売りが出るリスクも想定しながらのトレードに心掛けていただければと思います。

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≪短期推奨銘柄・(デイトレ~1週間)≫

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【6098 リクルート】 株価3387円 +52

買い指示 : 3335円~3370円台付近の押し目買い

目標値   : 3490円~3590円付近  ロスカット:3220円付近

 

日証金ベースの信用残ですが、売り残48万株、買い残57万株で貸借倍率1.1倍。

東証残は1.9倍です。反騰相場の買い戻しエネルギーになります。日足チャートや好業績が似ている6758ソニーが底打ち後4日揉み合い、その後本日上放れになっており、参考にしています。

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≪参考銘柄・(デイトレ~1週間)≫

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「8306 三菱UFJ」株価693円+14

 

買い目安 : 675円~678円台付近の買い

 

75日線675円や一目雲上限677円がWで下値抵抗線として機能したように感じます。

今夜 米FOMC議事録公表→米長期金利上昇→金融株上昇のイメージでみています。

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≪監視銘柄・フォロー (デイトレ~1週間)≫

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【3623 ビリングシステム】株価7700円+360

 

転換線7340円を上抜き株価に勢いを感じます。無人レジの「3996サインポスト」の急騰が続いており、消費税増税対策としてのキャッシュレスの国策が株価を後押ししています。

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【3753  フライト】株価1502円 +21

 

戻り高値圏での上髭陰線になっていますが、今週中に高値奪回すると問題ないです。

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「4978 リプロセル」株価245円-1

 

全面高の地合いでは新興バイオには分が悪いです。

一目の遅行スパンが9/6(高値246円)の位置にあり、一目三役好転となりそうです。

もう少し出来高が欲しいところです。

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「9984ソフトバンク」株価9864円+278

 

基準線10300円~25日線10600円付近が戻りメドのイメージでみています。

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「4420イーソル」株価4615円+700(ストップ高)

 

17日配信時株価4150円 → その後の高値4615円

 

15日のレポートでご紹介しましたが、上場日12日付けの社長インタビュー日経記事で3年後売り上げ2倍目標が印象的です。

————-株式投資のリスクについて————-

「当社の投資助言や情報提供はお客様の利益を保証するものではありません。株式等の有価証券の取引に際しては、株式市場等の相場の変動や発行会社の信用状態の悪化、取引した有価証券の流動性の低下等により、損失を生じるおそれがあります。取引を開始する際または継続する際には、『リスクについて』の記載を十分にご理解の上行ってください。当社に対してお支払いいただく報酬の額につきましてはHP『会員コース説明』の記載をご参照ください。

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